Bijstellingen
Bijstellingen
Onderwerp | Opvangen mogelijke knelpunten, verhoging lasten € 517.000 | |
In de voorjaarsnota 2018 is er voor de U-10 gemeenten vanuit de bestemmingsreserve Kosten Voorfinanciering budget beschikbaar gesteld voor het opvangen van mogelijke knelpunten. Door de late indiening van de gemeente Utrecht is deze aanvraag in 2019 beschikt. Voorgesteld wordt om het beschikbare budget € 517.000 nu te onttrekken uit de bestemmingsreserve Kosten Voorfinanciering. | ||
Onderwerp | Zero Emissie OV, verlaging lasten € 5 miljoen | |
In de Kadernota 2019-2023 is € 5 mln. beschikbaar gesteld om invulling te kunnen geven aan het Realisatieplan Zero Emissie OV Per Bus. Inmiddels is met de vervoerder overeengekomen om vanaf 2020 per jaar een bedrag beschikbaar te stellen voor elektrische bussen. Omdat deze regeling dus pas vanaf 2020 ingaat stellen wij nu voor om het beschikbare bedrag € 5 mln. te storten in de reserve Concessie OV. | ||
Financiën
Financiën
Programmaverantwoording | Bijgestelde begroting | Realisatie | Prognose | Bijstellingen |
Lasten | 168.761 | 62.565 | 164.278 | -4.483 |
Baten | 116.593 | 114.464 | 116.593 | |
Saldo van het programma | 52.168 | -51.899 | 47.685 | -4.483 |
Mutaties in de reserves | 9.116 | 4.633 | -4.483 | |
Beslag op de algemene middelen | 43.052 | -51.899 | 43.052 | 0 |
Mutaties per reserve
Mutatie per reserve
Programma 5 Bereikbaarheid | 2019 |
Reserve OV Concessie | 5.000 |
Totaal Stortingen in reserves | 5.000 |
Reserve Kosten Voorfinanciering | -517 |
Totaal Onttrekkingen aan reserves | -517 |